Győrladamér

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Győrladamér Önkormányzat 2010. III.n.évi gazdálkodásáról

 

Az önkormányzat 2010. III. n.évi gazdálkodásáról készített tájékoztatót a pénzforgalmi bevételek-kiadások tartalmazzák, a mellékletek szerint.

 

Az adatok  ezer Ft-ban értendők!

 

A pénzkészlet 2010. szeptember 30-án a következőképpen alakult:

/3.sz. melléklet/

 

Pénzkészlet 2010. január 1-én:                               1.883  eFt

 

Pénzforg. bevételek-kiadások különbözete:        +     5.992  eFt

------------------

Pénzkészlet szeptember 30-án:                               7.875  eFt

 

 

A tájékoztató 1. sz. mellékletét,  a bevételek alakulását vizsgálva  megállapítható, hogy a be-

vételek időarányos teljesítései a módos. előirányzatokhoz képest általában arányosan teljesül-

tek, növekedés a működési célú bevételeken belül alakult ki.

 

 

I. Müködési célu pénzforgalmi bevételek összesen: 139.231 eFt, amely a következő

bevételekből tevődik össze:

 

1./ Intézményi műk.tevékenység bevételei: összesen:  9.287 eFt.

 

Ezen belül: hatósági bevételek, szabálysértések 130 eFt. Egyéb sajátos bevételek a

térítési díjakat 7.220 eFt,  sírhelybérbeadást 8 eFt, az eseti bérl.díjakat 86 eFt-ot,

valamint a kerekítés 7 eFt bevételeit tartalmazza. ÁFA bevétel 1.809 eFt, kamat-

bevétel 27 eFt. Az  intézményi bevételek az előirányzatokhoz képest időarányosan

teljesültek.

 

2./ Sajátos működési bevételek: összesen:    68.813 eFt.

 

Ide tartoznak: helyi adók, ezen belül iparűzési adó 40.934 eFt, központi SZJA bevételek

17.434 eFt, gépjárműadó 9.913 eFt,  késedelmi pótlék194 eFt, talajterhelési díj

338 eFt.

Ezen a csoporton belül az  előirányzatokhoz képest nagyobb mértékű növekedés az

iparűzési adó esetében történt.

 

- 2 -

3./ Önkormányzat költségvetési támogatása: összesen:  53.429 eFt

A lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatívák az előirányzatoknak

megfelelően alakultak 46.541 eFt.

A normativ kötött felhasználású támogatások az ápolási díjakat 1.204 eFt, a ren-

delkezésre állási támogatást 51 eFt, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatást

396 eFt tartalmazza, melyeket évközben igényeltük.

Központosított előirányzatokon belüli bevételünk a kereset-kiegészítés és járulékai

4.977 eFt, osztályfőnöki felad.támogatása 135 eFt, felzárkoztatást segítő támoga-

tás 125 eFt igényléséből adódott. Összességében a teljesítés a módosított előirány-

zatokhoz képest megfelelően alakult.

 

4./ Támogatásértékű működési bevétel: összesen:   5.928 eFt.

Emelkedést eredményezett a központi ktgvetési szervtől kapott támogatás, ami

tartalmazza a mozgáskorl. támogatását 46 eFt-ot, a választások pénzeszközöket

647 eFt-ot, valamint az eű.vizsgálat támogatást 2 eFt-ot, ami természetesen maga

után vonta a kiadások ugyan ilyen mértékű emelkedését is.

TB alaptól az iskola egészségügy finanszírozására 72 eFt-, a védőnői szolgálat tá-

mogatására 2.570 eFt érkezett.

Többcélú Kistérs.Társulástól 432 eFt-ot a könyvtár támogatására, közoktatási nor-

matív támogatásként 429 eFt-ot kaptunk.

Fejezeti előirányzatból 283 eFt településőr foglalkoztatásának támogatásra, egyszeri

gyemekvédelmi támogatásként 104 eFt érkezett.

Önkormányzattól átvett támogatások elsősorban a Győrújfalu önkorm. által utalt

pénzeszköz tagiskola működési támogatására 1.303 eFt, valamint kisebb pályázati

összegeket tartalmazzák. Nyugdíjasok támogatása 10 eFt, kirándulás támogatása

Óvoda részére 30 eFt.

Nagymértékű növekedést elsősorban a kistérségi és önkormányzati támogatások

eredményezték.

 

5./ Működési célu hitel: -----

Működési célú hitelállományunk az időszak végén nem volt.

 

6./ Működési célú pénzeszköz átvétel: összesen:   42 eFt.

Egyéb vállalkozástól átvett támogatás 18 eFt betéti, bérleti díj kedvezmény miatt,

valamint érdekeltségi hozzájárulás megtérülése 24 eFt.

 

7./ Előző évi visszatérülések: összesen:      1.732 eFt

2009.évi beszámoló elszámolásából az önkormányzatnak visszajáró állami támo-

gatás.

 

- 3 -

II. Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen: 8.823 eFt, amely a követke-

zőket tartalmazza:

 

1./ Sajátos felhalmozási bevét.: összesen:   7.462 eFt.

Ide tartoznak a tartós bérleti díjak, ami a Pannon-Víz Rt által fizetett 4.290 eFt-ot,

Vodafon bérleti díját 274 eFt-ot, a Sportöltöző nettó bérleti díját 304  eFt-ot, vala-

mint a Posta nettó bérleti díját 450 eFt-ot  foglalja magába.

A felhalmozási célú kommunális adó bevétele 2.144 eFt.

A bevételek az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

 

2./ Önkorm.vagyon bérbeadás ÁFA: összesen:  1.261 eFt.

Az előbbi csoportba tartozó bérleti díjak ÁFA bevételét tartalmazza. A teljesítés az

előirányzatokhoz képest arányosan teljesült.

 

3./ Felhalm. pénzeszközátvétel: összesen:   100 eFt.

A teljesítés a tárgyidőszakban a háztartásoktól átvett 100 eFt-ot,  az önkormányzat

rendelete alapján a már meglévő víz-szennyvízhálózatra való rákötés díját, tartal-

mazza.

 

4./ Rövidlejár.felhalmozási célú hitel:        ----

Hitel felvételére az adott időszakban nem került sor.

 

III.Átfutó finanszírozási bevételek: összesen: -  5.399 eFt.

Az elszámolási számlán 2009. év végén előlegként megjelenő nettó támogatások

amelyek az év elején ellenkező oldalú könyveléssel rendeződnek, valamint azon

bevételek, amelyek a következő időszakban kerülnek elszámolásra.

 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen:   142.655 eFt

( I. + II. + III.)

 

- 4 -

 

A beszámoló 2. sz. mellékletét, a kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy egyes kiadási csoporton belül a teljesítések az előirányzatokhoz képest általában időarányosan alakultak.

 

I. Müködési célú pénzforgalmi kiadások összesen: 120.120 eFt, amely  következő kia-

dási csoportokat tartalmazza:

 

1./ Személyi juttatások: összesen:   65.105 eFt.

Ide tartoznak: a rendszeres szem.juttatások 52.316 eFt, melyek az alapilletményeket,

és a kötelező illetménypótlékokat tartalmazzák. Nem rendszeres szem.juttatások

11.848 eFt, melyek a munkavégzéshez, személyhez kapcsolódó és a foglalkoztatot-

tak sajátos juttatásai. Külső szem. juttatások 941 eFt. A teljesítések a módosított

előirányzatokhoz képest időarányosan alakultak.

 

2./ Munkaadókat terhelő járulékok: összesen:  16.959 eFt.

Ezen belül: TB járulék 16.384 eFt, munkaadói járulék 85 eFt, egészségügyi hozzájáru-

lás 105 eFt, táppénz hozzájárulás 92 eFt,  és egyébjárulékok 293 eFt, ami elsősor-

ban az ápolási díjak járulékát tartalmazza.

A költségek a személyi juttatások arányában  megfelelően alakultak.

 

3./ Dologi kiadások: összesen:   28.864 eFt.

A teljesítés az előirányzatokhoz képest szinte valamennyi kiadásnem esetében

lemaradást mutat.

Módos.előirányzat          Teljesítés

- készletbeszerzés                                       13.832                         7.717

- szolgáltatások                                           17.738                       10.761

- egyéb dologi kiadások                                29.113                      10.386

 

Készletbeszerzéseknél minden intézményünk próbált takarékoskodni, így a kiadások

nem lépték túl a tervezettet. A szolgáltatások, ezen belül a közüzemi szolgáltatások

időarányos része elmaradt a tervekhez képest. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák

elsősorban az ÁFA, a biztosítási, adójellegű befizetéseket, falunapi kiadásokat.

 

4./ Müködési célu pénzeszköz átadás: összesen:  9.120 eFt.

Államháztartáson kivüli kiadások:  4.286 eFt, ezen belül a Sportegyesület 1.300 eFt, a

Polgárőrség 300 eFt, Teke 100 eFt, Egyház 100 eFt, ösztöndíjtámogatást igénylők

45 eFt támogatásban részesültek az időszakban. Védőnői szolgálat támogatására át-

adott pénzeszköz 2.313 eFt, iskola, bölcsöde egészségügyi ellátása 128 eFt.

Támogatásértékű működ.kiadások:   1.260 eFt, ezen belül fogászati ügyeleti ellátás

32 eFt,  különféle tagdíjak 111 eFt. Rekultivációs költségek 297 eFt, szúnyoggyérí-

tési pályázat önrésze 179 eFt, társulási költségek 567 eFt, településőr pályázat előző

évi elszámolása 74 eFt.

 

- 5 -

 

Önkorm.által folyósított ellátások :  3.574 eFt, ezen belül

- rendszeres ellátások: normativ ápolási díj 1.220 eFt. Természetben nyújtott ellá-

tások 1.211 eFt, amely a gyermekétkeztetés, gyermekvédelmi támogatásokat tar-

talmazza. Rendelkezésre állási támogatás 74 eFt.

- eseti ellátások: tankönyv támogatás 760 eFt, temetési segély 220 eFt, mozgáskorlá-

tozottak támog. 46 eFt,  közgyógyellátás 23 eFt, szülési támogatás 20 eFt.

A működési célú támogatások teljesítése összességében az előirányzatoknak megfele-

lően alakult.

 

5./ Működési kamatkiadások: összesen:     72 eFt.

A folyószámla hitel után fizetett kamatköltséget tartalmazza.

 

II. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összesen: 10.037 eFt, ezen belül,

 

1./ Felújítási kiadások ÁFA-val: összesen:  ---  eFt.

Ezen a címen tárgyévben tervezés nem történt. Teljesítés az adott időszakban nem

merült fel.

 

2./ Felhalmozási kiadások ÁFA-val: összesen:  1.871 eFt.

Szellemi termékek esetében: rendezési terv módosítása 1050 eFt, menza program

187 eFt, tárgyi eszköz nyilvántartó program 160 eFt.

Gépek esetében:  fűkasza beszerzés 125 eFt, fénymásoló gép Ált. Iskola 150 eFt,

fénymásoló gép Polg.Hivatal 199 eFt.

 

3./ Felújítási célú pénzeszköz átadás: összesen:   4.290  eFt.

Tartalmazza a Pannon-Víz Rt. felújítási célú, üzemeltetési  támogatását szerződés

szerint, amelynek teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult.

 

4./ Hosszúlejár.hitel kamata: összesen:    1.026 eFt.

A felhalmozási kiadásokon belül került megtervezésre és itt realizálódott a korábban

felvett fejlesztési hitel költsége.

 

5./ Hosszúlejár.hitel törlesztése: összesen:   2.850 eFt.

Az  Óvoda beruházás befejezéséhez felvett hosszúlejár.hitel, 2010. évet terhelő,

időarányos törlesztését tartalmazza.

 

- 6 -

III. Átfutó finanszírozási kiadások összesen:     6.506  eFt.

A nettó munkabér, a vásárlási, munkabér előlegeket, valamint olyan kiadásokat

tartalmaz, melyek a következő időszakban  kerülnek elszámolásra.

 

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen:              136.663 eFt

(I. + II. + III.)

 

A fenti tényezőket figyelembe véve, a bevételek és kiadások alakulását vizsgálva alakult ki a 2010. szeptember 30-i, III. n. évi pénzkészletünk.

 

Győrladamér, 2010. november 29.

 

Készítette: Erdélyi Gáborné

 

 

/Hajdu-Kihut Kornélia/

jegyző

• < Előző